南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,590,985.59 |
12,307,441.45 |
5,102,618.86 |
27,058,968.42 |
| 本期利润 |
-2,370,654.19 |
10,738,806.69 |
6,333,842.05 |
36,019,911.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
4.77 |
3.11 |
6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.46 |
4.79 |
2.94 |
8.93 |
| 期末可供分配利润 |
9,712,143.92 |
28,400,877.76 |
26,710,595.53 |
16,682,651.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
99,615,776.12 |
237,234,587.41 |
261,985,091.04 |
215,477,266.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.80 |
13.60 |
11.60 |
8.41 |
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