基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) |
净值：
1.1440
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1440 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 3.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,400.00 | 196,182.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 167,118.00 | 1.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 163,815.00 | 1.40 |
| 600030 | 中信证券 | 5,100.00 | 152,490.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 135,708.00 | 1.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,500.00 | 125,730.00 | 1.08 |
| 600031 | 三一重工 | 5,400.00 | 125,496.00 | 1.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,600.00 | 125,488.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,303,737.23 | 54.00 | 63.06 |
| 金融业 | 1,595,736.00 | 13.67 | 15.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,361.00 | 6.12 | 7.15 |
| 采矿业 | 349,864.00 | 3.00 | 3.50 |
| 建筑业 | 229,011.00 | 1.96 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,611.00 | 1.46 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 169,122.00 | 1.45 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,148.00 | 1.30 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 100,198.00 | 0.86 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 88,848.00 | 0.76 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,824.00 | 0.59 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,016.00 | 0.23 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500.00 | 0.23 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 14.72 | 11,672,935.54 |
| 2025-06-30 | 85.27 | 10.68 | 4.34 | 10,433,276.90 |
| 2025-03-31 | 85.36 | - | 15.02 | 10,481,802.08 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.69 | 10,664,027.91 |
| 2024-09-30 | 81.80 | - | 18.52 | 10,086,035.12 |
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