富安达智优量化选股混合型发起式A(018347)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,196,007.72 |
-40,876.95 |
1,302,371.61 |
-51,151.93 |
| 利息合计 |
990.71 |
529.56 |
3,099.75 |
1,736.75 |
| 其中：存款利息收入 |
990.71 |
529.56 |
3,099.75 |
1,736.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
849,176.32 |
-344,637.82 |
1,034,039.15 |
-40,858.48 |
| 其中：股票投资收益 |
636,718.01 |
-445,019.76 |
873,426.56 |
-131,392.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,629.79 |
3,403.34 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
207,828.52 |
96,978.60 |
160,612.59 |
90,533.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
345,213.21 |
302,709.12 |
264,611.24 |
-12,406.60 |
| 其他收入 |
627.48 |
522.19 |
621.47 |
376.40 |
| 费用 |
166,975.37 |
80,432.17 |
141,912.10 |
75,750.54 |
| 管理人报酬 |
129,348.40 |
61,284.93 |
113,336.96 |
55,367.38 |
| 基金托管费 |
21,558.16 |
10,214.23 |
18,889.46 |
9,227.91 |
| 销售服务费 |
318.81 |
117.03 |
140.68 |
59.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,750.00 |
8,815.98 |
9,545.00 |
11,095.82 |
| 利润总额 |
1,029,032.35 |
-121,309.12 |
1,160,459.51 |
-126,902.47 |
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