富安达智优量化选股混合型发起式A(018347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
677,758.58 |
-421,507.70 |
893,359.02 |
-113,547.37 |
| 本期利润 |
1,020,982.01 |
-120,271.13 |
1,157,954.36 |
-124,839.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.54 |
-1.17 |
12.29 |
-1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
-1.10 |
12.47 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,039,310.29 |
-63,190.65 |
357,175.41 |
-864,562.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
11,506,852.97 |
10,352,263.30 |
10,631,813.81 |
9,180,787.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.03 |
1.04 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
3.02 |
4.17 |
-8.61 |
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