基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363) |
净值：
1.0325
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.0325 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 294,877.00 | 16,439,392.75 | 7.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,800.00 | 15,157,841.75 | 6.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 15,011,582.35 | 6.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 507,900.00 | 14,261,832.00 | 6.31 |
| 06682 | 第四范式 | 207,200.00 | 13,118,901.77 | 5.80 |
| 01357 | 美图公司 | 1,367,000.00 | 11,569,364.73 | 5.12 |
| 300418 | 昆仑万维 | 225,900.00 | 10,976,481.00 | 4.85 |
| 02469 | 粉笔 | 3,909,500.00 | 10,350,956.40 | 4.58 |
| 603859 | 能科科技 | 205,800.00 | 9,901,038.00 | 4.38 |
| 02556 | 迈富时 | 199,800.00 | 9,558,462.37 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,143,470.51 | 44.72 | 94.29 |
| 金融业 | 4,779,918.00 | 2.11 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 1,348,824.00 | 0.60 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.68 | 5.66 | 2.30 | 226,154,242.88 |
| 2025-06-30 | 84.81 | 5.54 | 3.12 | 50,999,855.69 |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.12 | 4.03 | 49,181,642.50 |
| 2024-12-31 | 92.68 | 5.30 | 6.40 | 11,461,740.87 |
| 2024-09-30 | 91.46 | 5.06 | 2.92 | 11,948,156.52 |
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