东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,994,221.13 |
-2,306,152.96 |
-17,089.43 |
-11,553.86 |
| 本期利润 |
-13,682,883.47 |
-2,722,011.53 |
-13,368.62 |
-24,784.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.03 |
-12.45 |
-5.35 |
-7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.34 |
8.20 |
-2.46 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润 |
-18,997,685.28 |
-5,780,686.15 |
-18,862.38 |
-75,187.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
55,120,171.40 |
35,554,159.44 |
101,366.01 |
279,962.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.88 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.13 |
-4.77 |
-11.99 |
-21.17 |
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