东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,872,204.85 |
-195,286.70 |
-1,487,281.38 |
-1,133,876.70 |
| 利息合计 |
1,268.68 |
3,632.57 |
1,141.55 |
12,438.75 |
| 其中：存款利息收入 |
1,268.68 |
2,928.89 |
1,141.55 |
6,067.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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703.68 |
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6,371.34 |
| 投资收益合计 |
-2,239,030.78 |
-251,431.19 |
-507,174.28 |
-1,685,378.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,406,869.40 |
-474,299.25 |
-633,593.49 |
-1,786,061.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,376.10 |
11,460.86 |
4,872.63 |
8,390.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
156,462.52 |
211,407.20 |
121,546.58 |
92,292.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
190,080.11 |
44,921.96 |
-987,546.84 |
536,393.15 |
| 其他收入 |
175,477.14 |
7,589.96 |
6,298.19 |
2,670.21 |
| 费用 |
319,907.87 |
174,844.30 |
93,788.94 |
200,784.42 |
| 管理人报酬 |
209,241.23 |
138,866.95 |
72,317.90 |
114,439.13 |
| 基金托管费 |
34,873.49 |
23,144.49 |
12,052.99 |
19,073.26 |
| 销售服务费 |
52,593.82 |
1,262.86 |
864.69 |
532.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
23,199.33 |
11,570.00 |
8,553.36 |
66,740.00 |
| 利润总额 |
-2,192,112.72 |
-370,131.00 |
-1,581,070.32 |
-1,334,661.12 |
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