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朱雀产业精选混合A(018405)
朱雀产业精选混合A
(018405)
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累计净值：1.0805
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.0805 | -2.92% |
| 2026-03-20 | 1.1130 | -1.17% |
| 2026-03-19 | 1.1262 | -3.11% |
| 2026-03-18 | 1.1623 | 0.52% |
| 2026-03-17 | 1.1563 | -1.77% |
| 2026-03-16 | 1.1771 | 0.71% |
| 2026-03-13 | 1.1688 | -1.51% |
| 2026-03-12 | 1.1867 | -0.39% |
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基金全称
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朱雀产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.21%
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最近一月
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-8.06%
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最近三月
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-3.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.47%
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最近两年
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16.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 79,500.00 | 5,130,537.99 | 9.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 5,031,567.65 | 9.28 |
| 002001 | 新和成 | 143,000.00 | 3,602,170.00 | 6.65 |
| 601126 | 四方股份 | 112,600.00 | 3,387,008.00 | 6.25 |
| 688192 | 迪哲医药 | 56,531.00 | 3,256,185.60 | 6.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,800.00 | 3,069,719.62 | 5.66 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 50,500.00 | 2,554,290.00 | 4.71 |
| 300390 | 天华新能 | 38,800.00 | 2,118,868.00 | 3.91 |
| 600183 | 生益科技 | 28,900.00 | 2,063,749.00 | 3.81 |
| 06160 | 百济神州 | 11,200.00 | 1,813,810.28 | 3.35 |
| 688235 | 百济神州 | 1,333.00 | 358,043.80 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,370,376.81 | 44.97 | 86.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,157,701.29 | 5.83 | 11.19 |
| 批发和零售业 | 587,805.00 | 1.08 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,448.00 | 0.20 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | - | 6.75 | 54,193,250.24 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.38 | 56,427,564.86 |
| 2025-06-30 | 79.89 | - | 21.06 | 53,471,213.26 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 7.55 | 54,425,060.94 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 8.26 | 67,746,671.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 陈飞 | 303 | 4.30 |
| 2023-06-27 | - | 梁跃军 | 1002 | 8.05 |
| 2023-06-27 | 2025-05-26 | 王一昊 | 699 | 3.60 |
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