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朱雀产业精选混合A(018405)
朱雀产业精选混合A
(018405)
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累计净值：1.2655
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2026-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-26 | 1.2655 | 0.84% |
| 2026-08-25 | 1.2550 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 1.2554 | -2.57% |
| 2026-08-21 | 1.2885 | 1.00% |
| 2026-08-20 | 1.2757 | 0.29% |
| 2026-08-19 | 1.2720 | -4.73% |
| 2026-08-18 | 1.3351 | -0.37% |
| 2026-08-17 | 1.3401 | 3.29% |
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基金全称
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朱雀产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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-10.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.99%
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最近两年
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52.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 90,500.00 | 7,027,177.49 | 5.82 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 44,800.00 | 4,721,024.00 | 3.91 |
| 000811 | 冰轮环境 | 80,800.00 | 4,542,576.00 | 3.77 |
| 603650 | 彤程新材 | 40,300.00 | 3,948,594.00 | 3.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 3,919,679.30 | 3.25 |
| 600183 | 生益科技 | 21,800.00 | 3,780,120.00 | 3.13 |
| 601231 | 环旭电子 | 99,000.00 | 3,207,600.00 | 2.66 |
| 688279 | 峰岹科技 | 13,675.00 | 3,069,217.00 | 2.54 |
| 601126 | 四方股份 | 45,300.00 | 2,862,960.00 | 2.37 |
| 002001 | 新和成 | 99,900.00 | 2,839,158.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,367,682.20 | 62.47 | 90.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,896,767.19 | 4.06 | 5.86 |
| 采矿业 | 2,683,371.00 | 2.22 | 3.21 |
| 综合 | 584,292.00 | 0.48 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.62 | 0.01 | 6.65 | 120,647,107.85 |
| 2026-03-31 | 92.16 | - | 8.08 | 35,146,105.27 |
| 2025-12-31 | 94.94 | - | 6.75 | 54,193,250.24 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.38 | 56,427,564.86 |
| 2025-06-30 | 79.89 | - | 21.06 | 53,471,213.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 陈飞 | 458 | 21.14 |
| 2023-06-27 | 2025-05-26 | 王一昊 | 699 | 3.60 |
| 2023-06-27 | 2026-04-30 | 梁跃军 | 1038 | 21.60 |
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