朱雀产业精选混合A(018405)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 朱雀产业精选混合A(018405) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

朱雀产业精选混合A(018405)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	51,452,813.16	42,718,032.43	54,182,385.91	88,648,743.02
其中：股票投资	51,452,813.16	42,718,032.43	54,182,385.91	83,354,152.88
债券投资	-	-	-	5,294,590.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	6,787,517.79	24,355,000.00
应收证券清算款	-	-	1,430,914.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	39,709.87	-	163,119.20
应收申购款	4,371.03	10,738.89	918.13	7,970.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,113,115.52	54,027,108.26	67,995,125.59	122,174,455.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	716,934.14	243,758.61	-	106,677.11
应付赎回款	35,023.79	168,353.67	4,858.02	37,498.33
应付管理人报酬	52,313.17	50,446.89	70,780.11	126,552.71
应付托管费	8,718.88	8,407.79	11,796.69	21,092.09
应付销售服务费	16,875.30	17,981.57	26,010.38	46,366.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,000.00	66,946.47	135,009.13	79,596.49
负债合计	919,865.28	555,895.00	248,454.33	417,782.83
所有者权益
实收基金	48,909,124.26	51,920,718.51	69,729,842.98	138,369,790.89
未分配利润	5,284,125.98	1,550,494.75	-1,983,171.72	-16,613,117.79
所有者权益合计	54,193,250.24	53,471,213.26	67,746,671.26	121,756,673.10
负债及所有者权益总计	55,113,115.52	54,027,108.26	67,995,125.59	122,174,455.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年