朱雀产业精选混合A(018405)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀产业精选混合A(018405)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,340,773.30	4,844,756.31	743,523.24	-12,598,369.12
利息合计	86,344.21	76,366.22	472,099.09	279,218.23
其中：存款利息收入	28,758.65	22,845.28	105,508.51	71,135.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,585.56	53,520.94	366,590.58	208,082.86
投资收益合计	9,467,818.02	4,855,030.13	-6,990,167.44	-7,183,445.43
其中：股票投资收益	9,182,036.82	4,669,611.97	-7,773,972.63	-7,672,476.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,641.97	-	60,828.87	42,592.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	269,139.23	185,418.16	722,976.32	446,438.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-227,569.49	-95,307.27	7,211,315.09	-5,711,118.70
其他收入	14,180.56	8,667.23	50,276.50	16,976.78
费用	1,085,783.68	585,573.22	2,295,407.75	1,331,639.45
管理人报酬	657,660.58	340,786.78	1,401,943.18	814,546.98
基金托管费	109,610.09	56,797.78	233,657.19	135,757.82
销售服务费	226,816.78	120,249.15	522,932.27	300,923.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,696.23	67,739.51	136,875.11	80,410.97
利润总额	8,254,989.62	4,259,183.09	-1,551,884.51	-13,930,008.57

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