基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管品质消费混合发起式C(018439) |
净值：
0.8696
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.8696 | 2026-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 88,009.00 | 15,261,640.69 | 7.64 |
| 001328 | 登康口腔 | 565,093.00 | 14,641,559.63 | 7.32 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,542,000.00 | 13,567,150.53 | 6.79 |
| 09858 | 优然牧业 | 5,487,000.00 | 13,201,082.76 | 6.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 364,700.00 | 12,760,853.00 | 6.38 |
| 01364 | 古茗 | 548,501.00 | 10,071,107.49 | 5.04 |
| 09863 | 零跑汽车 | 311,700.00 | 9,334,668.17 | 4.67 |
| 01070 | TCL电子 | 757,000.00 | 8,475,076.39 | 4.24 |
| 300866 | 安克创新 | 75,500.00 | 7,889,750.00 | 3.95 |
| 002832 | 比音勒芬 | 341,190.00 | 7,042,161.60 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,914,301.17 | 28.47 | 61.40 |
| 批发和零售业 | 15,261,640.69 | 7.64 | 16.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,760,853.00 | 6.38 | 13.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,750,782.42 | 3.88 | 8.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.62 | - | 17.36 | 199,889,892.81 |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 10.57 | 457,082,034.34 |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 14.33 | 444,398,158.82 |
| 2025-09-30 | 93.41 | - | 8.42 | 442,046,951.94 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.88 | 311,336,834.06 |
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