财通资管品质消费混合发起式C(018439)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,835,380.64 |
14,354,105.21 |
408,339.05 |
354,044.38 |
| 本期利润 |
9,792,564.35 |
14,185,370.33 |
243,287.55 |
-2,656,797.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.16 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
12.20 |
1.25 |
-14.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.61 |
10.60 |
10.97 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
13,789,819.98 |
14,785,418.03 |
299,128.01 |
-179,677.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
246,431,674.15 |
221,389,707.88 |
19,899,054.36 |
22,297,113.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.29 |
1.17 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.98 |
28.97 |
16.61 |
2.98 |
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