财通资管品质消费混合发起式C(018439)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管品质消费混合发起式C(018439)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-166,725,820.66	8,526,977.17	14,062,265.81	1,966,845.95
利息合计	80,630.43	105,432.25	33,255.40	20,421.68
其中：存款利息收入	80,630.43	105,432.25	33,255.40	20,421.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-134,724,642.37	14,892,749.21	14,749,863.97	1,718,680.73
其中：股票投资收益	-136,441,928.95	11,031,499.71	12,857,965.99	1,427,408.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	27.89	27.89	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,717,286.58	3,861,221.61	1,891,870.09	291,271.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,812,352.02	-8,578,987.34	-1,881,689.51	55,920.69
其他收入	730,543.30	2,107,783.05	1,160,835.95	171,822.85
费用	3,878,694.57	4,650,527.94	1,291,912.27	601,863.22
管理人报酬	2,747,715.68	3,199,810.78	871,115.32	400,589.06
基金托管费	457,952.58	533,301.77	145,185.86	66,764.73
销售服务费	585,499.15	748,983.83	227,333.13	77,617.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,527.16	168,431.56	48,277.96	56,891.66
利润总额	-170,604,515.23	3,876,449.23	12,770,353.54	1,364,982.73

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