财通资管品质消费混合发起式C(018439)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管品质消费混合发起式C(018439)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,526,977.17	14,062,265.81	1,966,845.95	-3,008,982.62
利息合计	105,432.25	33,255.40	20,421.68	7,920.70
其中：存款利息收入	105,432.25	33,255.40	20,421.68	7,920.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,892,749.21	14,749,863.97	1,718,680.73	1,000,707.55
其中：股票投资收益	11,031,499.71	12,857,965.99	1,427,408.98	914,709.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27.89	27.89	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,861,221.61	1,891,870.09	291,271.75	85,998.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,578,987.34	-1,881,689.51	55,920.69	-4,139,001.34
其他收入	2,107,783.05	1,160,835.95	171,822.85	121,390.47
费用	4,650,527.94	1,291,912.27	601,863.22	283,573.89
管理人报酬	3,199,810.78	871,115.32	400,589.06	191,795.12
基金托管费	533,301.77	145,185.86	66,764.73	31,965.82
销售服务费	748,983.83	227,333.13	77,617.77	36,915.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,431.56	48,277.96	56,891.66	22,896.97
利润总额	3,876,449.23	12,770,353.54	1,364,982.73	-3,292,556.51

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