基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富量化选股混合C(018441) |
净值：
1.0991
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0991 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002266 | 浙富控股 | 61,300.00 | 310,178.00 | 0.65 |
| 000810 | 创维数字 | 21,800.00 | 288,850.00 | 0.61 |
| 603057 | 紫燕食品 | 12,100.00 | 269,830.00 | 0.57 |
| 301536 | 星宸科技 | 1,900.00 | 244,549.00 | 0.51 |
| 300416 | 苏试试验 | 11,000.00 | 224,180.00 | 0.47 |
| 000922 | 佳电股份 | 15,800.00 | 220,568.00 | 0.46 |
| 603125 | 常青科技 | 6,700.00 | 219,358.00 | 0.46 |
| 688046 | 药康生物 | 9,000.00 | 217,800.00 | 0.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,400.00 | 216,566.00 | 0.46 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 8,700.00 | 212,280.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,101,912.12 | 67.47 | 73.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,938,041.00 | 6.18 | 6.75 |
| 批发和零售业 | 1,367,463.00 | 2.87 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,330,163.80 | 2.80 | 3.06 |
| 采矿业 | 1,207,036.00 | 2.54 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 751,076.40 | 1.58 | 1.73 |
| 房地产业 | 637,671.00 | 1.34 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586,549.00 | 1.23 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 575,778.80 | 1.21 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,155.00 | 1.07 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 507,073.00 | 1.07 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 348,073.00 | 0.73 | 0.80 |
| 建筑业 | 343,407.00 | 0.72 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 133,011.00 | 0.28 | 0.31 |
| 综合 | 92,035.00 | 0.19 | 0.21 |
| 金融业 | 82,091.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.45 | - | 29.53 | 47,576,073.47 |
| 2026-03-31 | 91.59 | - | 7.26 | 62,459,299.57 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 6.93 | 45,979,136.55 |
| 2025-09-30 | 84.19 | - | 15.12 | 54,627,887.45 |
| 2025-06-30 | 85.04 | - | 14.17 | 90,734,256.02 |
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