汇添富量化选股混合C(018441)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,556,052.97 |
179,592.63 |
-810,273.02 |
-525,750.00 |
| 本期利润 |
7,144,734.47 |
135,291.66 |
-213,508.25 |
-419,195.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.01 |
0.37 |
-3.96 |
-7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.57 |
0.93 |
-3.55 |
-7.83 |
| 期末可供分配利润 |
912,616.47 |
-5,967,264.61 |
-573,908.91 |
-1,551,962.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
26,713,338.79 |
51,693,592.42 |
3,940,265.59 |
8,714,989.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.90 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
-10.35 |
-11.18 |
-15.12 |
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