汇添富量化选股混合C(018441)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富量化选股混合C(018441)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,585.44	3,162,221.05	3,435.88	3,404.35
存出保证金	-	874,575.00	-	-
交易性金融资产	42,355,339.00	77,159,097.33	45,952,356.93	47,151,902.63
其中：股票投资	42,355,339.00	77,159,097.33	45,952,356.93	47,151,902.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	3,662.40	-
应收申购款	556,644.50	2,009.25	51,072.36	3,760,043.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,099,900.63	90,890,217.19	50,913,334.91	53,951,323.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	199,084.25	-
应付赎回款	17,709.67	10,481.96	220,549.34	0.85
应付管理人报酬	28,296.76	73,340.13	45,750.97	47,350.42
应付托管费	3,537.09	9,167.53	7,625.18	7,891.74
应付销售服务费	11,220.32	30,317.07	2,065.46	2,631.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	60,000.24	32,654.48	85,000.31	62,158.46
负债合计	120,764.08	155,961.17	560,075.51	120,032.55
所有者权益
实收基金	44,123,317.54	100,672,474.26	56,200,817.40	63,074,786.66
未分配利润	1,855,819.01	-9,938,218.24	-5,847,558.00	-9,243,495.35
所有者权益合计	45,979,136.55	90,734,256.02	50,353,259.40	53,831,291.31
负债及所有者权益总计	46,099,900.63	90,890,217.19	50,913,334.91	53,951,323.86

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