基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领航混合C(018443) |
净值：
1.3090
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日增长率：
-4.31%
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累计净值：1.3090 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 612,400.00 | 22,223,996.00 | 10.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 103,800.00 | 22,140,540.00 | 10.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 251,500.00 | 18,265,831.09 | 8.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 97,500.00 | 15,755,752.35 | 7.36 |
| 01347 | 华虹半导体 | 174,000.00 | 12,708,681.60 | 5.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,478.00 | 9,908,350.00 | 4.63 |
| 920438 | 戈碧迦 | 192,587.00 | 8,489,234.96 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,100.00 | 7,324,199.45 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 14,120.00 | 6,387,323.20 | 2.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 49,800.00 | 5,938,650.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,891,274.34 | 57.42 | 88.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,692,600.50 | 5.93 | 9.11 |
| 金融业 | 3,758,736.00 | 1.76 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 28,439.19 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 15.68 | 214,014,475.53 |
| 2025-06-30 | 77.33 | - | 24.16 | 168,291,111.43 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 10.59 | 121,202,795.97 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 15.58 | 120,536,197.90 |
| 2024-09-30 | 92.18 | - | 8.05 | 169,750,675.82 |
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