汇添富成长领航混合C(018443)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富成长领航混合C(018443)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	252,665,805.50	130,143,589.96	102,969,375.24	119,030,283.39
其中：股票投资	252,665,805.50	130,143,589.96	102,969,375.24	119,030,283.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,218,470.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	147,077.12	-	9,534.57
应收申购款	138,988.93	59,048.53	4,364.89	44,592.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	304,979,456.14	171,011,472.24	121,756,551.72	160,158,775.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,309,558.69	723,627.53	3.12
应付赎回款	148,519.91	118,444.96	141,820.14	38,334.65
应付管理人报酬	266,260.08	150,187.54	127,348.63	162,377.64
应付托管费	44,376.67	25,031.26	21,224.79	27,062.94
应付销售服务费	54,589.61	40,274.90	41,283.66	57,933.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,029.27	76,863.46	165,049.07	84,535.36
负债合计	663,775.54	2,720,360.81	1,220,353.82	370,247.10
所有者权益
实收基金	207,495,620.10	155,680,191.28	125,934,359.17	191,805,875.59
未分配利润	96,820,060.50	12,610,920.15	-5,398,161.27	-32,017,347.00
所有者权益合计	304,315,680.60	168,291,111.43	120,536,197.90	159,788,528.59
负债及所有者权益总计	304,979,456.14	171,011,472.24	121,756,551.72	160,158,775.69

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