汇添富成长领航混合C(018443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,267,568.27 |
12,791,629.63 |
-14,320,347.42 |
-22,137,549.82 |
| 本期利润 |
44,908,209.81 |
14,023,236.73 |
-3,636,717.14 |
-21,926,023.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.17 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.88 |
15.71 |
-3.18 |
-17.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.48 |
12.58 |
0.35 |
-12.54 |
| 期末可供分配利润 |
33,151,749.14 |
5,558,092.88 |
-5,768,777.90 |
-23,044,705.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.07 |
-0.07 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
146,047,913.28 |
83,362,606.59 |
78,381,788.93 |
114,009,760.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.07 |
0.95 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.54 |
7.46 |
-4.55 |
-16.81 |
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