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工银领航三年持有混合(018446)
工银领航三年持有混合
(018446)
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累计净值：1.3266
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.3266 | 0.39% |
| 2026-08-11 | 1.3214 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.3293 | 0.71% |
| 2026-08-07 | 1.3199 | 1.73% |
| 2026-08-06 | 1.2974 | -0.66% |
| 2026-08-05 | 1.3060 | 1.42% |
| 2026-08-04 | 1.2877 | 0.85% |
| 2026-08-03 | 1.2768 | -0.68% |
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基金全称
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工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.41亿元
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份额规模
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8.0146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.66%
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最近两年
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40.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 225,200.00 | 88,505,852.00 | 8.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 702,634.00 | 49,465,433.60 | 4.75 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,270,077.00 | 40,316,595.11 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 808,300.00 | 38,588,242.00 | 3.71 |
| 600900 | 长江电力 | 1,300,000.00 | 34,411,000.00 | 3.30 |
| 02269 | 药明生物 | 1,077,000.00 | 32,365,820.91 | 3.11 |
| 002384 | 东山精密 | 123,300.00 | 32,347,755.00 | 3.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,100.00 | 29,901,553.48 | 2.87 |
| 600115 | 中国东航 | 7,720,500.00 | 29,415,105.00 | 2.82 |
| 603259 | 药明康德 | 214,858.00 | 26,751,969.58 | 2.57 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,000,000.00 | 2,744,618.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,878,374.18 | 35.32 | 57.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,472,728.46 | 6.48 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,641,505.60 | 4.67 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,864,254.02 | 4.50 | 7.31 |
| 金融业 | 42,501,938.00 | 4.08 | 6.63 |
| 房地产业 | 40,316,595.11 | 3.87 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,751,969.58 | 2.57 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 694,638.00 | 0.07 | 0.11 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.97 | - | 10.94 | 1,041,452,496.45 |
| 2026-03-31 | 83.78 | 0.01 | 15.09 | 2,261,885,430.42 |
| 2025-12-31 | 89.34 | 0.01 | 10.33 | 2,422,368,845.62 |
| 2025-09-30 | 89.35 | 0.44 | 10.30 | 2,545,958,954.59 |
| 2025-06-30 | 87.42 | 2.02 | 10.10 | 1,997,907,929.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 盛震山 | 1158 | 32.66 |
| 2023-06-13 | - | 杜洋 | 1158 | 32.66 |
| 2023-06-13 | - | 胡志利 | 1158 | 32.66 |
| 2023-06-13 | - | 谭冬寒 | 1158 | 32.66 |
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