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工银领航三年持有混合(018446)
工银领航三年持有混合
(018446)
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累计净值：1.3676
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3676 | 0.07% |
| 2026-05-12 | 1.3666 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.3682 | 0.46% |
| 2026-05-08 | 1.3620 | -0.73% |
| 2026-05-07 | 1.3720 | 1.64% |
| 2026-05-06 | 1.3499 | 1.64% |
| 2026-04-30 | 1.3281 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.3300 | 1.03% |
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基金全称
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工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
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交易状态
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开放申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.62亿元
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份额规模
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18.0385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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4.76%
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最近三月
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-3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.88%
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最近两年
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35.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 4,703,000.00 | 131,800,789.60 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,000.00 | 114,886,200.00 | 5.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,808,600.00 | 89,091,636.00 | 3.94 |
| 001979 | 招商蛇口 | 9,823,777.00 | 82,617,964.57 | 3.65 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 22,880,000.00 | 78,787,394.40 | 3.48 |
| 00753 | 中国国航 | 18,880,000.00 | 76,182,338.72 | 3.37 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 23,000,000.00 | 70,874,396.50 | 3.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,500,000.00 | 60,375,000.00 | 2.67 |
| 603259 | 药明康德 | 604,858.00 | 59,336,569.80 | 2.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 118,000.00 | 47,926,526.00 | 2.12 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,500,000.00 | 42,831,904.50 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 709,108,186.15 | 31.35 | 64.17 |
| 采矿业 | 99,521,113.05 | 4.40 | 9.01 |
| 房地产业 | 95,303,818.57 | 4.21 | 8.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,425,278.52 | 3.29 | 6.74 |
| 金融业 | 50,269,199.00 | 2.22 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,916,891.42 | 2.12 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,489,303.66 | 1.22 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 986,013.00 | 0.04 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,416.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.78 | 0.01 | 15.09 | 2,261,885,430.42 |
| 2025-12-31 | 89.34 | 0.01 | 10.33 | 2,422,368,845.62 |
| 2025-09-30 | 89.35 | 0.44 | 10.30 | 2,545,958,954.59 |
| 2025-06-30 | 87.42 | 2.02 | 10.10 | 1,997,907,929.02 |
| 2025-03-31 | 91.06 | 2.10 | 6.21 | 1,862,936,133.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 盛震山 | 1067 | 36.76 |
| 2023-06-13 | - | 杜洋 | 1067 | 36.76 |
| 2023-06-13 | - | 胡志利 | 1067 | 36.76 |
| 2023-06-13 | - | 谭冬寒 | 1067 | 36.76 |
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