工银领航三年持有混合(018446)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银领航三年持有混合(018446)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	757,407.54	306,010.52	1,428,107.17	13,242,136.21
存出保证金	430,359.97	308,532.37	174,944.78	170,319.45
交易性金融资产	2,164,532,628.84	1,786,916,568.97	1,554,606,973.29	1,539,829,527.59
其中：股票投资	2,164,208,508.09	1,746,602,656.39	1,464,197,303.56	1,539,829,527.59
债券投资	324,120.75	40,313,912.58	90,409,669.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,496,894.88	9,858,543.55	13,700,459.47	7,110,900.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,738,691.79	-	4,749,291.17
应收申购款	3,093.08	58,937.62	1,105.04	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,425,792,180.58	2,000,578,685.94	1,767,003,818.98	1,745,181,493.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.77	1,435.27	8.34	1,128,805.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,474,997.24	1,953,650.61	1,817,142.60	1,746,744.51
应付托管费	412,499.54	325,608.46	302,857.12	291,124.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.45	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	535,836.41	390,062.13	715,452.58	559,429.33
负债合计	3,423,334.96	2,670,756.92	2,835,460.64	3,726,103.47
所有者权益
实收基金	1,797,228,517.76	1,788,274,459.53	1,785,324,910.88	1,785,186,164.77
未分配利润	625,140,327.86	209,633,469.49	-21,156,552.54	-43,730,774.65
所有者权益合计	2,422,368,845.62	1,997,907,929.02	1,764,168,358.34	1,741,455,390.12
负债及所有者权益总计	2,425,792,180.58	2,000,578,685.94	1,767,003,818.98	1,745,181,493.59

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