工银领航三年持有混合(018446)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,914,653.24 |
29,697,576.69 |
46,528,997.82 |
-51,494,911.35 |
| 本期利润 |
643,312,979.71 |
230,557,166.57 |
120,033,663.14 |
97,460,894.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.67 |
12.40 |
6.96 |
5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.40 |
13.07 |
7.30 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
152,413,137.06 |
50,532,388.46 |
-21,156,552.54 |
-77,239,913.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,422,368,845.62 |
1,997,907,929.02 |
1,764,168,358.34 |
1,741,455,390.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.12 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.78 |
11.72 |
-1.19 |
-2.45 |
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