基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方津享稳健添利债券C(018472) |
净值：
1.1055
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1055 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,900.00 | 59,455,800.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 706,300.00 | 45,690,547.00 | 0.40 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,400,200.00 | 45,381,588.16 | 0.39 |
| 01801 | 信达生物 | 397,500.00 | 34,984,480.62 | 0.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,200.00 | 34,623,488.33 | 0.30 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,472,900.00 | 33,832,513.00 | 0.29 |
| 09985 | 卫龙美味 | 3,036,000.00 | 33,760,612.67 | 0.29 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,182,900.00 | 33,140,344.00 | 0.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,065,000.00 | 32,763,900.00 | 0.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 199,100.00 | 32,174,054.29 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,144,176.81 | 7.23 | 81.33 |
| 采矿业 | 71,056,297.40 | 0.62 | 6.94 |
| 租赁和商务服务业 | 60,670,074.00 | 0.53 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,237,778.00 | 0.18 | 2.08 |
| 金融业 | 20,456,226.00 | 0.18 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,585,244.00 | 0.15 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.74 | 91.57 | 2.38 | 11,510,834,427.42 |
| 2025-06-30 | 11.29 | 110.87 | 3.61 | 4,964,800,114.91 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 87.98 | 4.75 | 4,444,340,131.08 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 103.72 | 0.81 | 1,244,703,565.57 |
| 2024-09-30 | 13.17 | 117.93 | 2.43 | 189,326,094.09 |
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