南方津享稳健添利债券C(018472)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,589,066.80 |
17,384,063.43 |
6,225,422.56 |
2,394,614.86 |
| 本期利润 |
86,698,641.00 |
31,783,337.78 |
10,820,287.30 |
4,338,055.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
1.23 |
7.02 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
1.06 |
6.93 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
361,238,547.94 |
165,231,793.63 |
24,711,181.35 |
2,241,873.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,815,995,993.94 |
3,373,927,557.21 |
606,024,067.05 |
87,398,485.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.78 |
8.15 |
7.02 |
3.26 |
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