南方津享稳健添利债券C(018472)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方津享稳健添利债券C(018472)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	221,819,662.58	68,380,194.69	27,529,048.67	11,758,645.67
利息合计	1,042,635.06	601,557.05	172,013.62	94,104.64
其中：存款利息收入	625,134.79	184,056.78	123,532.74	53,505.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	417,500.27	417,500.27	48,480.88	40,599.24
投资收益合计	227,654,267.54	46,744,786.42	17,821,669.05	7,926,459.27
其中：股票投资收益	138,708,840.32	-3,572,434.63	-695,438.33	-287,039.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,315,976.55	37,355,102.55	17,797,227.29	7,758,101.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,229,774.47	5,023,284.85	-13,105.00	-13,105.00
股利收益	12,859,225.14	7,938,833.65	732,985.09	468,502.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,769,674.59	20,062,059.77	9,467,546.10	3,731,531.47
其他收入	1,892,434.57	971,791.45	67,819.90	6,550.29
费用	72,177,957.23	20,451,763.35	4,077,467.34	1,974,834.17
管理人报酬	39,468,527.57	10,918,627.05	2,016,974.33	929,648.27
基金托管费	6,578,087.88	1,819,771.14	336,162.39	154,941.43
销售服务费	12,909,955.46	3,771,896.17	454,471.09	196,310.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,586,918.98	3,702,415.79	1,033,966.32	578,406.13
其中：卖出回购金融资产支出	12,586,918.98	3,702,415.79	1,033,966.32	578,406.13
其他费用	317,004.16	143,594.83	218,398.08	105,402.65
利润总额	149,641,705.35	47,928,431.34	23,451,581.33	9,783,811.50

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