基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安元债券A(018570) |
净值：
1.0938
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0938 | 2025-05-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 90,000.00 | 4,281,300.00 | 0.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 100,000.00 | 4,228,000.00 | 0.89 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,160,000.00 | 0.88 |
| 301171 | 易点天下 | 140,000.00 | 3,750,600.00 | 0.79 |
| 688027 | 国盾量子 | 14,000.00 | 3,583,860.00 | 0.76 |
| 000768 | 中航西飞 | 130,000.00 | 3,074,500.00 | 0.65 |
| 600893 | 航发动力 | 80,000.00 | 2,896,800.00 | 0.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 40,000.00 | 2,310,800.00 | 0.49 |
| 603728 | 鸣志电器 | 20,000.00 | 1,350,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,603,960.00 | 4.55 | 72.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,031,900.00 | 1.69 | 27.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.25 | 89.03 | 2.36 | 474,545,001.07 |
| 2024-12-31 | 5.23 | 94.94 | 6.16 | 269,374,016.29 |
| 2024-09-30 | 11.63 | 88.08 | 1.07 | 381,615,476.54 |
| 2024-06-30 | 9.76 | 98.54 | 3.43 | 536,167,495.93 |
| 2024-03-31 | 9.89 | 98.57 | 1.24 | 810,278,323.92 |
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