华宝安元债券A(018570)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,718,900.63 |
10,187,991.17 |
2,717,826.50 |
3,934,763.36 |
| 本期利润 |
3,083,676.27 |
8,784,925.69 |
3,193,833.59 |
7,445,693.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
4.59 |
2.43 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
5.81 |
3.10 |
6.28 |
| 期末可供分配利润 |
51,633,845.86 |
41,844,350.74 |
11,864,300.41 |
4,239,658.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
482,195,366.46 |
406,177,320.53 |
168,410,783.68 |
94,701,338.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
13.12 |
10.22 |
6.91 |
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