华宝安元债券A(018570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝安元债券A(018570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,497,038.04	29,531,622.95	10,801,623.39	30,752,071.78
利息合计	119,432.10	197,939.41	98,589.93	96,515.97
其中：存款利息收入	33,925.60	44,772.49	22,295.04	65,662.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,506.50	153,166.92	76,294.89	30,853.81
投资收益合计	7,181,249.05	35,121,609.92	10,497,905.92	17,639,649.80
其中：股票投资收益	-2,074,537.64	18,304,173.88	4,939,958.85	-10,260,932.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,110,649.95	16,712,176.20	5,474,277.07	26,946,817.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	145,136.74	105,259.84	83,670.00	953,764.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,195,303.14	-5,817,329.68	183,353.17	13,008,117.29
其他收入	1,053.75	29,403.30	21,774.37	7,788.72
费用	3,410,055.08	5,175,067.62	2,176,911.95	7,622,348.15
管理人报酬	2,349,953.71	3,177,268.15	1,263,264.00	4,039,237.00
基金托管费	587,488.47	794,317.06	315,816.03	1,009,809.32
销售服务费	346,988.33	936,940.90	436,818.65	1,507,911.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,338.70	46,169.71	39,858.59	789,078.73
其中：卖出回购金融资产支出	14,338.70	46,169.71	39,858.59	789,078.73
其他费用	104,595.34	207,211.65	115,458.21	254,247.84
利润总额	5,086,982.96	24,356,555.33	8,624,711.44	23,129,723.63

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