华宝安元债券A(018570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝安元债券A(018570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,531,622.95	10,801,623.39	30,752,071.78	10,256,081.64
利息合计	197,939.41	98,589.93	96,515.97	45,075.99
其中：存款利息收入	44,772.49	22,295.04	65,662.16	44,486.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,166.92	76,294.89	30,853.81	589.32
投资收益合计	35,121,609.92	10,497,905.92	17,639,649.80	962,375.31
其中：股票投资收益	18,304,173.88	4,939,958.85	-10,260,932.75	-13,029,411.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,712,176.20	5,474,277.07	26,946,817.76	13,850,825.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,259.84	83,670.00	953,764.79	140,961.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,817,329.68	183,353.17	13,008,117.29	9,248,413.80
其他收入	29,403.30	21,774.37	7,788.72	216.54
费用	5,175,067.62	2,176,911.95	7,622,348.15	5,603,599.14
管理人报酬	3,177,268.15	1,263,264.00	4,039,237.00	2,911,522.03
基金托管费	794,317.06	315,816.03	1,009,809.32	727,880.55
销售服务费	936,940.90	436,818.65	1,507,911.93	1,127,741.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,169.71	39,858.59	789,078.73	684,894.97
其中：卖出回购金融资产支出	46,169.71	39,858.59	789,078.73	684,894.97
其他费用	207,211.65	115,458.21	254,247.84	138,515.28
利润总额	24,356,555.33	8,624,711.44	23,129,723.63	4,652,482.50

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