基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) |
净值：
1.0143
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0663 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.18 | 0.07 | 4,321,728,078.69 |
| 2025-06-30 | - | 106.00 | 0.01 | 4,474,374,330.85 |
| 2025-03-31 | - | 87.64 | 0.02 | 4,443,965,308.30 |
| 2024-12-31 | - | 113.00 | 0.01 | 4,449,528,171.29 |
| 2024-09-30 | - | 93.83 | 0.03 | 4,372,139,043.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 祁庆 | 682 | 5.43 |
| 2023-07-06 | - | 李羿 | 864 | 6.72 |
| 2023-06-29 | 2025-07-21 | 陶祺 | 753 | 6.27 |
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