浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,756,903.37	35,174,282.92	193,444,469.99	88,243,899.48
利息合计	1,616,545.84	1,469,743.78	3,943,803.65	2,968,607.18
其中：存款利息收入	9,876.06	5,129.96	193,316.77	143,401.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,606,669.78	1,464,613.82	3,750,486.88	2,825,205.56
投资收益合计	101,812,894.11	55,016,889.33	161,103,386.41	70,382,747.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,812,894.11	55,016,889.33	161,103,386.41	70,382,747.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,672,536.58	-21,312,350.19	28,397,279.93	14,892,544.80
其他收入	-	-	-	-
费用	22,384,463.86	10,328,123.36	23,586,414.82	12,431,901.37
管理人报酬	13,285,217.36	6,626,458.24	12,481,708.61	5,796,659.95
基金托管费	4,428,405.76	2,208,819.45	4,160,569.53	1,932,220.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,391,494.83	1,360,418.31	6,675,867.85	4,552,216.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,391,494.83	1,360,418.31	6,675,867.85	4,552,216.89
其他费用	267,132.06	132,427.36	268,268.83	150,804.53
利润总额	48,372,439.51	24,846,159.56	169,858,055.17	75,811,998.11

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