浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,044,976.09 |
46,158,509.75 |
141,460,775.24 |
60,919,453.31 |
| 本期利润 |
48,372,439.51 |
24,846,159.56 |
169,858,055.17 |
75,811,998.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.56 |
4.06 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.56 |
4.25 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
53,628,449.21 |
177,080,156.80 |
130,921,647.05 |
102,366,043.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,339,562,394.27 |
4,474,374,330.85 |
4,449,528,171.29 |
8,658,739,006.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.70 |
6.13 |
5.54 |
3.25 |
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