永赢鑫欣混合C
(018603)
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累计净值：1.2167
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2167 | -0.50% |
| 2026-09-24 | 1.2228 | -0.21% |
| 2026-09-23 | 1.2254 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.2256 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2254 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.2235 | 0.35% |
| 2026-09-17 | 1.2192 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.2211 | 0.18% |
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基金全称
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永赢鑫欣混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.51亿元
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份额规模
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19.0888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.65%
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最近两年
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13.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 120,000.00 | 40,970,400.00 | 1.15 |
| 600176 | 中国巨石 | 450,000.00 | 32,796,000.00 | 0.92 |
| 605060 | 联德股份 | 500,000.00 | 28,370,000.00 | 0.80 |
| 002028 | 思源电气 | 160,000.00 | 27,680,000.00 | 0.78 |
| 601138 | 工业富联 | 360,000.00 | 25,974,000.00 | 0.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 166,302.00 | 25,361,055.00 | 0.71 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,500,000.00 | 21,757,177.50 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 300,000.00 | 21,120,000.00 | 0.59 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 160,000.00 | 20,467,200.00 | 0.58 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,850,000.00 | 17,755,333.38 | 0.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 250,000.00 | 5,155,000.00 | 0.14 |
| 600188 | 兖矿能源 | 150,000.00 | 2,665,500.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,103,376.60 | 10.27 | 88.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,658,300.00 | 0.67 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,323,000.00 | 0.49 | 4.19 |
| 金融业 | 5,155,000.00 | 0.14 | 1.25 |
| 采矿业 | 2,665,500.00 | 0.07 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.57 | 112.51 | 0.76 | 3,555,666,124.53 |
| 2026-03-31 | 14.53 | 117.31 | 0.69 | 3,450,264,390.23 |
| 2025-12-31 | 18.75 | 113.30 | 0.45 | 3,793,102,995.59 |
| 2025-09-30 | 18.55 | 104.89 | 0.36 | 4,281,284,339.91 |
| 2025-06-30 | 13.89 | 119.09 | 0.70 | 3,966,773,453.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 1182 | 30.67 |
| 2023-06-02 | - | 卢丽阳 | 1216 | 31.10 |
| 2023-06-02 | 2023-10-11 | 陶毅 | 131 | 6.49 |
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