永赢鑫欣混合C(018603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,395,785.75 |
16,115,442.51 |
70,435,972.20 |
10,381,075.90 |
| 本期利润 |
100,700,770.95 |
31,367,068.01 |
90,128,974.34 |
10,388,174.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
0.85 |
13.17 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
1.91 |
12.59 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
331,318,556.25 |
281,567,426.67 |
284,492,980.46 |
39,021,956.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,648,153,239.47 |
2,856,207,797.69 |
3,027,732,720.31 |
799,041,678.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.76 |
24.65 |
22.31 |
13.95 |
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