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永赢鑫欣混合C(018603)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	208,077,305.57	78,146,745.28	134,289,371.20	20,409,303.52
利息合计	1,215,812.66	292,686.63	188,553.63	55,220.54
其中：存款利息收入	197,816.10	101,431.21	120,983.70	30,130.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,017,996.56	191,255.42	67,569.93	25,090.13
投资收益合计	204,122,241.29	47,066,918.34	104,837,423.46	18,846,372.54
其中：股票投资收益	120,865,607.97	-11,393,510.12	9,242,870.37	-1,608,548.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,034,949.28	53,016,648.40	93,760,994.32	19,878,518.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,221,684.04	5,443,780.06	1,833,558.77	576,402.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,337,359.10	27,466,673.44	27,601,337.17	1,075,066.37
其他收入	5,076,610.72	3,320,466.87	1,662,056.94	432,644.07
费用	56,316,400.57	29,756,850.36	11,465,773.49	3,001,091.97
管理人报酬	18,089,470.71	9,190,408.57	3,658,849.85	916,527.16
基金托管费	2,261,183.85	1,148,801.08	457,356.29	114,565.88
销售服务费	13,434,142.71	7,224,202.77	2,647,313.51	606,423.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,137,334.90	11,985,992.10	4,398,364.99	1,226,352.28
其中：卖出回购金融资产支出	22,137,334.90	11,985,992.10	4,398,364.99	1,226,352.28
其他费用	303,736.13	153,011.16	275,890.55	130,581.84
利润总额	151,760,905.00	48,389,894.92	122,823,597.71	17,408,211.55

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