首页 > 基金> 融通通祺债券C(018606)

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融通通祺债券C

(018606)

净值：

1.0040

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0946

2025-11-10

净值走势

融通通祺债券C(018606)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0040	0.03%
2025-11-07	1.0037	-0.03%
2025-11-06	1.0040	-0.06%
2025-11-05	1.0046	0.02%
2025-11-04	1.0044	0.00%
2025-11-03	1.0044	-0.03%
2025-10-31	1.0047	0.03%
2025-10-30	1.0044	0.09%

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基金情况

基金全称	融通通祺债券型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	李皓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.70亿元	份额规模	0.6988亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.21%
最近三月	-0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	2.28%
最近两年	6.52%

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基金要闻

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融通通祺债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	92.92	0.10	140,080,128.83
2025-06-30	-	127.92	0.39	1,114,511,549.22
2025-03-31	-	125.79	0.15	1,105,158,816.18
2024-12-31	-	104.73	0.27	1,111,772,112.31
2024-09-30	-	127.27	0.04	1,144,922,693.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-04	-	李皓	678	5.88
2023-06-29	2024-09-28	时慕蓉	457	4.44

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