融通通祺债券C(018606)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通祺债券C(018606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,647,492.79	7,057,728.66	74,490,606.83	36,033,640.27
利息合计	764,486.45	279,436.32	112,468.76	11,420.16
其中：存款利息收入	205,313.49	5,690.17	17,100.48	11,420.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	559,172.96	273,746.15	95,368.28	-
投资收益合计	34,307,226.11	27,111,985.48	50,612,410.49	18,908,097.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,307,226.11	27,111,985.48	50,612,410.49	18,908,097.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,424,233.81	-20,333,693.99	23,765,721.78	17,114,119.02
其他收入	14.04	0.85	5.80	3.70
费用	4,874,347.31	3,951,914.09	9,377,017.87	4,352,648.32
管理人报酬	2,106,420.68	1,651,968.83	3,400,176.57	1,679,277.70
基金托管费	702,140.23	550,656.23	1,133,392.22	559,759.22
销售服务费	100,478.45	526.23	266.14	81.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,734,515.58	1,631,973.23	4,621,461.15	1,979,738.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,734,515.58	1,631,973.23	4,621,461.15	1,979,738.37
其他费用	229,749.79	116,789.57	221,721.79	133,791.98
利润总额	3,773,145.48	3,105,814.57	65,113,588.96	31,680,991.95

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