| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 114,715.91 | 10,593.79 | 6,629.50 | 980.07 |
| 本期利润 | 4,431.92 | 145.49 | 7,379.04 | 2,421.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.01 | 0.03 | 5.47 | 2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.12 | 0.18 | 5.75 | 2.75 |
| 期末可供分配利润 | 1,361,402.75 | 17,696.97 | 10,758.49 | 2,875.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 599,676,701.29 | 476,278.98 | 626,497.06 | 70,563.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.13 | 7.19 | 7.00 | 3.96 |
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