基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚远见成长混合A(018618) |
净值：
0.9743
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：0.9743 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 150,000.00 | 11,647,255.50 | 5.17 |
| 01347 | 华虹宏力 | 60,000.00 | 11,214,717.60 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,000.00 | 10,825,780.91 | 4.80 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,000,000.00 | 10,610,000.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,900.00 | 10,178,959.00 | 4.52 |
| 300033 | 同花顺 | 40,000.00 | 9,640,000.00 | 4.28 |
| 000776 | 广发证券 | 400,000.00 | 9,360,000.00 | 4.15 |
| 601336 | 新华保险 | 152,800.00 | 9,116,048.00 | 4.04 |
| 01801 | 信达生物 | 130,000.00 | 8,987,755.40 | 3.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,000.00 | 8,870,935.43 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,047,534.65 | 50.60 | 76.69 |
| 金融业 | 28,116,048.00 | 12.47 | 18.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,500,000.00 | 2.88 | 4.37 |
| 采矿业 | 27,459.76 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 26,700.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | 0.67 | 5.93 | 225,404,058.59 |
| 2026-03-31 | 90.82 | - | 6.51 | 274,476,242.85 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 6.19 | 370,683,148.36 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 8.20 | 513,795,290.11 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 11.36 | 805,594,450.32 |
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