中信保诚远见成长混合A(018618)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚远见成长混合A(018618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,939,691.30	65,168,092.84	-44,711,148.07	-163,525,070.08
利息合计	588,702.96	440,665.17	2,011,935.72	1,247,080.32
其中：存款利息收入	584,553.49	436,515.70	1,650,040.58	952,340.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,149.47	4,149.47	361,895.14	294,739.51
投资收益合计	88,500,297.92	5,929,061.48	-115,778,749.69	-128,962,555.55
其中：股票投资收益	75,292,471.07	-3,195,903.57	-142,940,971.87	-141,633,112.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,760,341.44	815,602.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,447,485.41	8,309,362.65	27,162,222.18	12,670,557.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,439,545.34	58,465,383.91	68,893,101.16	-35,903,621.50
其他收入	411,145.08	332,982.28	162,564.74	94,026.65
费用	14,860,497.02	9,876,012.22	23,593,482.01	12,311,311.26
管理人报酬	10,100,580.12	6,815,802.01	15,571,938.38	8,050,650.79
基金托管费	1,683,430.01	1,135,966.99	2,595,323.03	1,341,775.12
销售服务费	2,875,932.60	1,796,077.04	5,191,920.47	2,802,636.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,552.63	128,165.25	234,299.99	116,248.88
利润总额	157,079,194.28	55,292,080.62	-68,304,630.08	-175,836,381.34

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