中信保诚远见成长混合A(018618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,196,068.79 |
-856,362.71 |
-35,580,831.78 |
-41,622,498.84 |
| 本期利润 |
54,918,200.79 |
19,805,400.75 |
-19,565,405.73 |
-52,469,795.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.36 |
3.66 |
-4.50 |
-12.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.50 |
3.90 |
-2.98 |
-11.15 |
| 期末可供分配利润 |
8,596,439.32 |
-26,563,028.12 |
-47,006,224.35 |
-65,552,501.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
128,045,316.45 |
301,827,268.47 |
586,151,119.21 |
365,235,292.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.96 |
0.93 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
-3.81 |
-7.42 |
-15.22 |
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