首页 > 基金> 农银金恒债券(018637)
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农银金恒债券

(018637)
净值：
1.0135
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0720 2026-09-28
  • 净值走势
农银金恒债券(018637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0135-0.09%
2026-09-241.01440.16%
2026-09-231.01280.02%
2026-09-221.01260.08%
2026-09-211.01180.07%
2026-09-181.01110.08%
2026-09-171.02230.01%
2026-09-161.02220.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金恒债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.56亿元 份额规模 16.2718亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.42%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.680.161,655,619,998.26
2026-03-31-109.210.121,646,950,340.88
2025-12-31-99.740.301,636,131,548.54
2025-09-30-105.430.071,630,435,430.89
2025-06-30-98.190.021,642,885,354.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-周宇10707.36
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