首页 > 基金> 农银金恒债券(018637)
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农银金恒债券

(018637)
净值：
1.0157
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0622 2026-05-13
  • 净值走势
农银金恒债券(018637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01570.02%
2026-05-121.01550.03%
2026-05-111.01520.02%
2026-05-081.01500.01%
2026-05-071.01490.01%
2026-05-061.0148-0.01%
2026-04-301.01490.01%
2026-04-291.01480.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金恒债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.47亿元 份额规模 16.2721亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.210.121,646,950,340.88
2025-12-31-99.740.301,636,131,548.54
2025-09-30-105.430.071,630,435,430.89
2025-06-30-98.190.021,642,885,354.03
2025-03-31-99.680.061,645,352,710.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-周宇9326.33
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