农银金恒债券(018637)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,967,444.13 |
17,432,407.04 |
45,206,441.90 |
24,545,195.25 |
| 本期利润 |
3,051,872.42 |
9,784,400.14 |
59,914,921.33 |
28,083,682.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
0.59 |
4.04 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
0.59 |
4.33 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
4,425,162.58 |
3,890,120.52 |
2,730,835.01 |
6,479,985.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,636,131,548.54 |
1,642,885,354.03 |
1,649,525,501.70 |
1,642,056,283.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
5.69 |
5.07 |
3.07 |
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