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首页 > 基金> 金鹰添福纯债债券C(018643)
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金鹰添福纯债债券C

(018643)
净值：
1.0061
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0630 2025-11-14
  • 净值走势
金鹰添福纯债债券C(018643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00610.01%
2025-11-131.0060-0.01%
2025-11-121.00610.04%
2025-11-111.00570.01%
2025-11-101.01070.03%
2025-11-071.0104-0.01%
2025-11-061.0105-0.06%
2025-11-051.01110.01%
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基金情况

基金全称 金鹰添福纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 龙悦芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.01亿元 份额规模 7.9457亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.200.073,063,423,394.97
2025-06-30-104.550.025,374,182,150.14
2025-03-31-98.570.015,160,806,774.19
2024-12-31-98.720.105,182,357,261.37
2024-09-30-94.990.124,508,118,001.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-龙悦芳7836.37
2023-09-25-王怀震7836.37
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