金鹰添福纯债债券C(018643)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,397,535.68 |
591,523.73 |
2,801,136.61 |
2,748,642.96 |
| 本期利润 |
559,045.00 |
-60,325.20 |
4,062,662.42 |
3,924,095.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
-0.12 |
5.38 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
0.28 |
5.78 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
9,309,260.19 |
3,859,965.24 |
172,996.87 |
9,887.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,425,377,255.05 |
806,813,635.55 |
42,163,579.50 |
3,064,130.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
6.80 |
6.51 |
3.52 |
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