基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰悦享债券A(018644) |
净值：
1.0553
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0553 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 698.00 | 1,113,693.90 | 0.61 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 1,061,472.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 0.55 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,000.00 | 1,008,900.00 | 0.55 |
| 300567 | 精测电子 | 2,500.00 | 794,000.00 | 0.43 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,000.00 | 779,980.00 | 0.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,000.00 | 742,280.00 | 0.41 |
| 688802 | 沐曦股份 | 800.00 | 662,640.00 | 0.36 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,500.00 | 645,000.00 | 0.35 |
| 688729 | 屹唐股份 | 15,000.00 | 645,000.00 | 0.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 635,280.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,406,293.20 | 11.68 | 87.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,130,273.90 | 1.71 | 12.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,880.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.40 | 79.50 | 8.12 | 183,214,313.08 |
| 2026-03-31 | 9.88 | 84.67 | 2.89 | 74,718,558.17 |
| 2025-12-31 | 12.34 | 91.70 | 3.03 | 37,798,490.93 |
| 2025-09-30 | 15.97 | 81.00 | 0.80 | 145,581,147.01 |
| 2025-06-30 | 8.91 | 95.96 | 0.95 | 253,631,018.04 |
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