金鹰悦享债券A(018644)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
364,115.03 |
336,326.54 |
2,358,239.19 |
524,316.22 |
| 本期利润 |
300,820.10 |
214,051.66 |
2,150,784.37 |
524,326.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.91 |
1.91 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.07 |
2.62 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
195,161.24 |
317,259.85 |
1,074,288.71 |
3,777,752.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,406,247.49 |
9,389,678.51 |
51,392,790.88 |
404,064,754.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.02 |
3.72 |
2.62 |
1.11 |
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