首页 > 基金> 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)

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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A

(018651)

净值：

1.1022

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.1022

2025-11-11

净值走势

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1022	-0.06%
2025-11-10	1.1029	0.15%
2025-11-07	1.1012	-0.12%
2025-11-06	1.1025	0.26%
2025-11-05	1.0996	-0.02%
2025-11-04	1.0998	-0.30%
2025-11-03	1.1031	0.08%
2025-10-31	1.1022	-0.05%

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基金情况

基金全称	信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	王奕蕾
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0274亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.12%
最近三月	1.38%
最近六月	0.00%
最近一年	5.72%
最近两年	11.92%

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基金要闻

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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.25	1.42	73,221,288.43
2025-06-30	-	-	75.56	7,338,999.77
2025-03-31	-	4.87	7.51	10,416,862.80
2024-12-31	-	5.66	3.38	10,732,043.28
2024-09-30	-	4.97	1.70	28,813,773.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	王奕蕾	841	10.22

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基金公告

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