信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,184,883.44 |
214,400.03 |
1,442,295.26 |
134,619.84 |
| 利息合计 |
4,894.76 |
956.49 |
4,413.70 |
2,464.19 |
| 其中：存款利息收入 |
4,894.76 |
956.49 |
4,413.70 |
2,464.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,078,913.12 |
347,572.78 |
134,037.00 |
-256,499.48 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
944,451.42 |
327,857.62 |
-103,760.89 |
-377,936.17 |
| 债券投资收益 |
17,876.20 |
2,340.86 |
22,025.88 |
13,821.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
116,585.50 |
17,374.30 |
215,772.01 |
107,615.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
86,816.35 |
-146,603.79 |
1,285,260.61 |
370,071.18 |
| 其他收入 |
14,259.21 |
12,474.55 |
18,583.95 |
18,583.95 |
| 费用 |
308,164.21 |
41,757.10 |
327,521.57 |
266,544.94 |
| 管理人报酬 |
171,437.89 |
25,884.80 |
190,100.26 |
120,191.91 |
| 基金托管费 |
42,859.58 |
6,471.28 |
47,525.01 |
30,047.94 |
| 销售服务费 |
78,228.01 |
8,688.34 |
87,673.17 |
55,025.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
13,975.44 |
442.30 |
2,223.13 |
61,279.78 |
| 利润总额 |
876,719.23 |
172,642.93 |
1,114,773.69 |
-131,925.10 |
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