基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672) |
净值：
1.2875
|
日增长率：
0.96%
|
累计净值：1.3412 | 2026-05-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,960.00 | 5,965,775.29 | 1.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,665.00 | 4,585,695.00 | 0.95 |
| 300502 | 新易盛 | 6,100.00 | 2,701,324.00 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,619,286.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 0.42 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 20,000.00 | 1,868,322.20 | 0.39 |
| 601799 | 星宇股份 | 14,900.00 | 1,817,949.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,400.00 | 1,812,688.00 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 5,398.00 | 1,653,839.24 | 0.34 |
| 600760 | 中航沈飞 | 32,000.00 | 1,571,200.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,169,558.24 | 3.76 | 67.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,585,695.00 | 0.95 | 16.97 |
| 采矿业 | 3,361,984.00 | 0.70 | 12.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899,300.00 | 0.19 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.42 | 4.69 | 1.42 | 483,372,611.65 |
| 2025-12-31 | 7.35 | 5.24 | 1.28 | 468,047,200.37 |
| 2025-09-30 | 7.99 | 5.61 | 2.18 | 467,323,075.19 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 7.30 | 2.72 | 394,152,962.81 |
| 2025-03-31 | 8.05 | 7.44 | 6.54 | 377,192,719.76 |
微信公众号
证券之星APP
