基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672) |
净值：
1.2797
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2797 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,960.00 | 4,818,233.69 | 1.03 |
| 605117 | 德业股份 | 35,400.00 | 2,867,400.00 | 0.61 |
| 601127 | 赛力斯 | 16,300.00 | 2,796,591.00 | 0.60 |
| 600760 | 中航沈飞 | 32,000.00 | 2,298,560.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,310.00 | 1,735,750.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,400.00 | 1,630,976.00 | 0.35 |
| 688012 | 中微公司 | 5,398.00 | 1,613,948.02 | 0.35 |
| 600372 | 中航机载 | 115,100.00 | 1,451,411.00 | 0.31 |
| 01801 | 信达生物 | 15,000.00 | 1,320,169.08 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,873,444.92 | 4.04 | 81.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735,750.00 | 0.37 | 7.46 |
| 采矿业 | 1,630,976.00 | 0.35 | 7.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,032,240.00 | 0.22 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.99 | 5.61 | 2.18 | 467,323,075.19 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 7.30 | 2.72 | 394,152,962.81 |
| 2025-03-31 | 8.05 | 7.44 | 6.54 | 377,192,719.76 |
| 2024-12-31 | 5.47 | 7.49 | 3.19 | 351,258,317.84 |
| 2024-09-30 | 8.23 | 5.08 | 1.85 | 339,004,264.80 |
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