广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,310,831.21	22,876,066.64	31,735,036.91	-226,346.06
利息合计	61,881.50	28,048.36	36,516.49	18,039.67
其中：存款利息收入	46,840.29	18,561.40	30,770.99	15,334.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,041.21	9,486.96	5,745.50	2,705.04
投资收益合计	33,500,515.30	2,763,051.90	7,704,133.85	-170,707.10
其中：股票投资收益	4,449,998.55	284,007.07	45,786.62	-161,531.14
基金投资收益	26,025,742.82	1,491,503.78	5,089,758.77	-1,022,412.37
债券投资收益	2,115,447.28	578,459.36	321,147.22	214,800.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	909,326.65	409,081.69	2,247,441.24	798,436.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,681,113.59	20,060,398.48	23,944,268.32	-99,225.11
其他收入	67,320.82	24,567.90	50,118.25	25,546.48
费用	3,070,581.74	1,443,054.73	2,570,155.54	1,247,336.55
管理人报酬	2,273,443.45	1,101,524.28	1,922,918.16	940,372.81
基金托管费	565,037.96	258,837.40	470,401.60	228,640.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	342.22	342.22	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	342.22	342.22	-	-
其他费用	152,544.03	77,874.16	157,987.83	78,305.98
利润总额	68,240,249.47	21,433,011.91	29,164,881.37	-1,473,682.61

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